Údaje o otvorených podielových fondoch k 15. októbru 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,1453	13135,72698	0,03	0,19	2,06	4,36	HVB Bank Slovakia
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1379	6763,305978	0,04	0,19	2,37	4,78	ISTRO ASSET MANAGEMENT
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4973	5685,698478	0,05	0,19	2,16	4,78	ING Bank N.V
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0013	2490,074538	0,06	0,24	1,98	4,56	ČSOB
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10754,19	2432,292584	-0,02	0,17	1,87	4,6	UniBanka
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0926	869,584867	0,03	0,15	2,13	4,35	Asset Management SLSP
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM	SKK	103,97	738,794209	0,01	0,09	1,91	3,76	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash USD	USD	4581,25	112,597113	0,03	0,1	0,41	0,74	Tatra Asset Management
CI - HVB SKK Cash	SKK	106,32	132,926318	0,06	0,36	2,14	4,71	VÚB Asset Management

dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8876	5720,594297	0,05	0,19	2,33	4,52	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2457	4734,935322	0,03	0,2	2,37	4,51	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,208	3062,515019	0,1	0,21	2,71	4,97	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9805	816,932197	0,33	0,85	2,35	4,77	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,9504	861,930109	0,05	0,18	2,53	4,77	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0076	784,827077	0,18	1,35	7,36	7,13	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,702	572,692083	0,5	0,35	1,84	3,32	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1112	707,75754	0,04	-0,03	2,32	4,14	AMSLICO AIG Funds
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5402	566,059773	0,29	0,9	2,59	5,32	Tatra Asset Management

akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,5994	747,819125	-1,53	-0,68	-2,31	5,29	Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový	SKK	0,7053	626,71307	-0,8	-0,91	-3,25	7,11	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,15	27,381995	-2,17	-1,56	-3,37	9	SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7377	182,893107	-1,55	-0,59	-2,61	1,16	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,5931	170,009857	-1,48	-1,15	-4,67	3,32	VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2874	121,713509	0,71	0,82	-2,97	3,53-	ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,06	7,863126	-1,9	-2,83	-7,62	-3,74	SFM Slovakia
WIOF - European Equity	EUR	2,45	4,781278	-1,61	1,24	-3,16	6,06	SFM Slovakia
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,2805	75,692183	-1,18	-1,06	-1,95	1,43	PRVÁ PENZIJNÁ

zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,05412	1009,736931	-0,44	-0,68	0,43	2,79	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,1988	555,566433	-0,65	-0,17	0,27	2,61	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9887	484,29016	-2,69	0,72	-18,74	-10,93	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,03891	347,513314	-0,98	-1,58	-1,42	1,43	Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10283,78	349,298836		1,16	1,28	2,84	ČSOB
PP - Eurofond	SKK	1,5951	1196,979985	0,59	1,85	3,55	4,31	PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners CSOB North America C. P. 1	SKK	9903,58	218,879043		0,07	-	-	ČSOB
WIOF - Balanced Euro	EUR	5,02	7,321147		0,8	1,83	8,42	SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8586	137,323699	-0,28	-0,8	-1,14	1,82	ISTRO ASSET MANAGEMENT

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločnost