Údaje o otvorených podielových fondoch k 1. októbru 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,14434	12853,653	0,03	0,27	2,13	4,42	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1369	6337,9503	0,04	0,24	2,39	4,84	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4959	5471,2063	0,05	0,2	2,21	4,82	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1	2661,713	0,06	0,25	2,02	4,62	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10745,7	2357,727	0,04	0,23	1,94	4,69	ČSOB
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0919	843,31085	0,01	0,18	2,13	4,46	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM	SKK	103,96	708,26321		0,18	2,01	3,76	UniBanka
KBC - Multi Cash USD	USD	4578,78	113,63015	0,02	0,08	0,38	0,7	ČSOB
CI - HVB SKK Cash	SKK	106,18	132,75227	0,06	0,37	2,18	4,86	HVB Bank Slovakia

dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8855	5648,4594	0,03	0,11	2,34	4,42	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2447	4672,9288	0,04	0,29	2,34	4,35	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,20643	3032,7395	-0,02	0,27	2,62	4,85	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,976	814,468	-0,14	0,34	1,38	3,49	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,6985	575,96651	-0,43	0,04	-0,29	1,46	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,947	846,85952	-0,01	0,19	2,54	4,99	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0003	759,66796	-0,5	2,01	5,03	4,05	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1103	707,34425	-0,01	0,06	2,24	4,15	AMSLICO AIG Funds
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1588	574,67617	-0,12	0,19	2,1	4,73	ISTRO ASSET MANAGEMENT

akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,6071	749,20953	1,47	1,13	-1,15	8,45	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,17	27,250827		-0,63	-3,94	14,44	SFM Slovakia
TAM - Americký akciový	SKK	0,7189	633,94688	2,05	3,1	-2,62	10,41	Tatra Asset Management
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7369	181,215	0,12	-0,42	-2,67	2,12	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6059	168,23779	1,92	1,9	-3,49	5,95	VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2874	120,92097	1,55	2,74	-7,74	5,62	ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,08	7,73368	0,48	-1,42	-6,73		SFM Slovakia

WIOF - European Equity EUR 2,43 4,632346 0 1,67 -2,41 10,45 SFM Slovakia

PP - Renta o.p.f. SKK 1,2796 76,143286 -0,07 -0,85 -0,87 3,62 PRVÁ PENZIJNÁ

zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,0573	1006,0959	0,17	-0,09	1,32	3,59	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,2063	551,47378	0,77	1,16	1,21	4,42	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9912	476,15868	0,93	3,2	-20,63	-7,53	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,0465	349,23444	0,32	-0,4	0,34	3,16	Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10294,34	345,9347		2,22	3,12	2,94	ČSOB
PP - Eurofond	SKK	1,5767	1186,5625	0,67	1,46	3,01	2,34	PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners CSOB North America C. P. 1	SKK	9938,4	218,36617		0,28	-	-	ČSOB

WIOF - Balanced Euro EUR 4,99 7,153922 0 0,4 1,22 8,24 SFM Slovakia

IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,862 137,16786 0,3 -0,16 -0,52 2,79 ISTRO ASSET MANAGEMENT

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločnost