Údaje o otvorených podielových fondoch k 24. septembru 2004

peňažné

názov fondu	mena	hodnota	čistá hodnota	výkonnosť v %
		podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
			(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť asociácie
SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,144	12687,656	0,07	0,31	2,19	4,55	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1365	6182,2394	0,07	0,2	2,57	4,95	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4952	5359,4209	0,05	0,23	2,34	4,91	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,002	2166,1637	0,05	0,24	2,06	4,64	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10741,46	2285,5212	0,06	0,26	2,02	4,8	ČSOB
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0918	830,96925	0,07	0,22	2,23	4,6	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM	SKK	103,96	705,74072	0,08	0,24	2,04	3,95	UniBanka
KBC - Multi Cash USD	USD	4577,89	113,63235	0,02	0,08	0,37	0,69	ČSOB
CI - HVB SKK Cash	SKK	106,12	132,6656	0,17	0,29	2,39	4,86	HVB Bank Slovakia

dlhopisové

názov fondu	mena	hodnota	čistá hodnota	výkonnosť v %
		podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
			(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť asociácie
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8849	5603,9638	0,05	0,07	2,74	4,61	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2442	4654,8318	0,08	0,14	2,48	4,55	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,20668	3015,196	0,1	0,41	2,72	5,06	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9751	817,61777	0,32	0,77	0,74	3,16	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7068	577,1798	0,15	0,96	-1,09	1,56	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,9473	836,17617	0,1	0,2	2,89	5,42	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	1,0029	753,34009	0,91	2,8	5,7	4,39	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1104	706,5215	-0,1	0,06	2,57	4,29	AMSLICO AIG Funds
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5314	560,80756	0,35	0,7	0,89	3,3	Tatra Asset Management

akciové

názov fondu	mena	hodnota	čistá hodnota	výkonnosť v %
		podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
			(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť asociácie
TAM - Európsky akciový	SKK	0,5969	735,43727	-1,06	0,01	0,83	9,24	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,17	27,022863	-0,94	0,32	-0,94	16,54	SFM Slovakia
TAM - Americký akciový	SKK	0,7098	624,31483	-1,15	1,24	-1,17	11,84	Tatra Asset Management
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,736	180,80898	-0,82	0,05	-0,13	3,44	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,599	165,01555	-1,04	-0,02	-2,41	6,76	VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2834	118,71818	-0,78	0,75	-4,65	9,02	ISTRO ASSET MANAGEMENT
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,07	7,675237	-2,36	-0,96	-5,05	0,49	SFM Slovakia
WIOF - European Equity	EUR	2,43	4,61346	0,41	2,1	0,41	8,97	SFM Slovakia
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,2805	76,291166	-1,06	-0,23	-0,7	3,96	PRVÁ PENZIJNÁ

zmiešané

názov fondu	mena	hodnota	čistá hodnota	výkonnosť v %
		podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
			(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť asociácie
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,05547	993,50376	-0,56	-0,16	1,59	3,78	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,1971	543,30124	-0,32	0,51	1,62	4,43	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9797	471,7806	-0,17	2,95	-18,96	-5,19	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,04317	347,91076	-1,18	-0,77	0,79	3,39	Asset Management SLSP
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10294,34	345,9347	1,26	2,22	3,12	2,94	ČSOB
PP - Eurofond	SKK	1,5662	1180,6642		0,63	2,37	2,42	PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners CSOB North America C. P. 1	SKK	9938,4	218,36617	0,42	0,28	-	-	ČSOB
WIOF - Balanced Euro	EUR	4,99	7,127074	0,2	1,01	2,04	8,01	SFM Slovakia
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8594	136,11764	-0,7	-0,59	-0,27	3,03	ISTRO ASSET MANAGEMENT

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločnost