Údaje o otvorených podielových fondoch k 17. septembru 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,14318	12513,09943	0,11	0,24	2,24	4,58	Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1357	5997,673448	0,1	0,21	2,64	5,06	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4945	5269,023252	0,1	0,19	2,4	5,03	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0015	2176,216489	0,08	0,22	2,12	4,68	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10735,5	2255,466165	0,08	0,26	2,12	4,82	ČSOB
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,091	821,074358	0,09	0,15	2,29	4,68	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK S.-T.	SKK	103,88	689,8491	0,09	0,17	2,15	3,9	UniBanka
KBC - Multi Cash USD	USD	4576,88	114,371098	0,02	0,07	0,39	0,68	ČSOB

CI - HVB SKK Cash SKK 105,94 132,44417 0,08 0,2 2,36 4,79 HVB Bank Slovakia

dlhopisové

TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,884	5564,556961	0,07	0,14	2,79	4,74	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2432	4619,368253	0,16	0,23	2,82	4,47	VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,20548	2991,15655	0,13	0,3	2,98	5,04	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9721	818,514002	0,19	0,45	0,64	3,32	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7103	580,800682	0,33	0,81	-1,3	1,91	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,9432	830,190932	0,09	0,15	2,95	5,45	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	0,994	737,087827	1,86	2,29	6,27	3,27	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1115	707,994321	0,11	0,14	2,9	4,52	AMSLICO AIG Funds
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5262	559,908066	0,21	0,37	0,7	3,6	Tatra Asset Management

akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,6034	738,832203	0,75	3,54	1,62	5,54	Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový	SKK	0,7227	630,498806	1,24	3,15	-0,73	8,66	Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity	USD	3,2	27,018186		1,91	-1,23	13,07	SFM Slovakia
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7421	182,217144	0,07	2,87	-0,06	-0,03	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6092	166,879838	0,35	2,14	-1,2	5,44	VÚB Asset Management
IAM - Globálny technologický	SKK	0,2884	120,655109	0,73	1,54	-3,11	3,44	ISTRO ASSET MANAGEMENT

WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,12 8,171899 0,47 2,42 -4,07 -0,93 SFM Slovakia

WIOF - European Equity EUR 2,42 4,745035 0,83 3,86 -0,41 3,86 SFM Slovakia

PP - Renta o.p.f. SKK 1,2942 77,208803 -0,25 1,99 0,14 2,72 PRVÁ PENZIJNÁ

zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,06139	990,828961	0,14	1,12	2,52	3,23	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,2009	545,659198	0,38	1,63	2,4	2,81	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9815	471,377095	2,1	6,25	-19,21	-5,36	VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05562	352,347408	0,13	1,97	2,64	2,43	Asset Management SLSP

Fund Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10165,88 345,934702 0 0,94 -0,57 1,66 ČSOB

PP - Eurofond SKK 1,5662 1183,092376 0,28 0,87 2,49 1,87 PRVÁ PENZIJNÁ

Fund Partners CSOB North America Click Plus 1	SKK	9896,5	218,36617		-0,15	-	-	ČSOB
WIOF - Balanced Euro	EUR	4,98	7,232306		1,43	2,05	6,64	SFM Slovakia

IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8655 136,800387 0,32 1,17 0,7 1,98 ISTRO ASSET MANAGEMENT

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Zdroj: Asociácia správcovských spoločnost