BRATISLAVA – Z akcionárov Tatra kupón fondu, jedného z najväčších slovenských investičných fondov, sa stali majitelia podielových listov. Fond, ktorého vznik sa spája s prvou vlnou kupónovej privatizácie, sa transformoval na otvorený podielový fond, spravovaný Tatra Asset Management, dcérskou spoločnosťou Tatra banky.

„Otvorenie“ Tatra kupón fondu schválili jeho akcionári už na valnom zhromaždení v máji minulého roku. Proces transformácie tak trval približne rok a pol.

Investičná stratégia nového podielového fondu sa nebude výrazne odlišovať od pôvodného investičného štýlu. „Hlavnou oblasťou pôsobenia je domáca podniková sféra. Fond investuje do cenných papierov, vydaných predovšetkým subjektami pôsobiacimi na Slovensku. Portfólio fondu môže byť tvorené dlhovými cennými papiermi a akciami, pričom podiel akcií na celkovom objeme majetku fondu môže dosahovať najviac 50 percent,“ uvádza správcovská spoločnosť v charakteristike nového podielového fondu. Cieľom jeho investičnej stratégie je „dosahovanie stabilných výnosov a kapitálového rastu s dôrazom na dlhodobý investičný horizont.“

Tatra kupón fond vykázal v minulom roku čistý zisk takmer 26,7 milióna korún. Cena jeho akcií na slovenskom kapitálovom trhu sa v čase zastavenia obchodovania pohybovala okolo 2600 korún, hoci na jednu akciu pripadala hodnota prevyšujúca 3000 korún.

Transformácia fondu bude pre jeho podielnikov znamenať odstránenie takéhoto nepomeru. Podľa údajov, ktoré včera denníku SME poskytla Asociácia správcovských spoločností, predstavuje hodnota jedného podielu v nominálnej hodnote 1 Sk približne 3,14 koruny. Bývalým akcionárom fondu vymenila správcovská spoločnosť akcie za podielové listy fondu tak, že počet podielov určila ako tisícnásobok počtu akcií pôvodného fondu. Čistá hodnota spravovaného majetku dosahuje takmer 160 miliónov korún.

Podľa aktuálnej charakteristiky podielového fondu majú najväčší podiel na jeho aktívach termínované depozitá – až 86 percent. Zvyšná časť je rozložená medzi akcie a dlhopisy.

Transformovaný Tatra kupón fond sa stal v poradí už deviatym otvoreným podielovým fondom spravovaným spoločnosťou Tatra Asset Management.

Najväčšie investície Tatra kupón fondu

Názov Podiel na majetku fondu

Termínované vklady 85,62%

Akcie - Slovnaft, a.s. 6,11%

Dlhopis - WestLB 13,625/04 5,08%

Dlhopis - BACA01 8,75/03 2,94%

Akcie - Biotika, a.s. 0,25%

Zdroj: www.tam.sk