| podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
| asociácie |
peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,14028 | 11379,967 | 0,03 | 0,29 | 2,48 | 4,83 | Asset Management SLSP |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1337 | 5037,1885 | 0,03 | 0,27 | 2,96 | 5,4 | VÚB Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4919 | 4673,5741 | 0,03 | 0,27 | 2,76 | 5,27 | Tatra Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0005 | 2482,3464 | 0,05 | 0,27 | 2,42 | 4,93 | Tatra Asset Management |
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10699,57 1979,8059 0,06 0,28 2,31 4,98 ČSOB
IAM KONTO -peňažný SKK 1,0892 760,31219 0,02 0,21 2,81 5,03 ISTRO ASSET MANAGEMENT
| Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM | SKK | 103,8 | 548,63404 | 0,06 | 0,32 | 2,54 | - | UniBanka | |
| KBC - Multi Cash USD | USD | 4571,48 | 106,71995 | 0,02 | 0,07 | 0,32 | 0,64 | ČSOB | |
| CI - HVB SKK Cash | SKK | 105,64 | 132,07187 | -0,01 | 0,3 | 2,67 | 5,16 | HVB Bank Slovakia |
dlhopisové
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,8829 | 5353,0114 | 0,04 | 0,44 | 3,07 | 4,9 | Tatra Asset Management |
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,244 | 4453,5089 | 0,15 | 0,57 | 3,23 | 4,6 | VÚB Asset Management |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,20264 | 2833,1234 | 0,07 | 0,43 | 3,15 | 5,11 | Asset Management SLSP |
| VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9684 | 826,62351 | 0,6 | 0,99 | -0,04 | -1,49 | VÚB Asset Management |
PP - Kredit SKK 1,1159 77,033316 0,3 0,54 2,16 0,69 PRVÁ PENZIJNÁ
| VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,7113 | 596,89597 | 0,91 | 3,85 | 1,71 | -8,24 | VÚB Asset Management |
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 0,9836 | 703,16837 | -0,01 | 2,79 | 9,57 | - | VÚB Asset Management |
| AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1116 | 710,05409 | 0,24 | 3,53 | 4,66 | AMSLICO AIG Funds | |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 3,9412 | 774,01563 | 0,02 | 0,42 | 3,4 | 5,68 | Tatra Asset Management |
akciové
TAM - Európsky akciový SKK 0,5839 692,55491 -2,65 -3,04 -3,96 3,69 Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity USD 3,13 25,82177 -1,57 -3,4 -4,57 23,72 SFM Slovakia
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,687 | 582,43216 | -4,14 | -2,79 | -7,98 | -1,52 | Tatra Asset Management |
| AAF - Zahraničný rastový | SKK | 0,7339 | 176,54619 | -0,68 | -0,58 | -1,97 | 3,24 | AMSLICO AIG Funds |
| VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,5873 | 165,06471 | -2,67 | -1,61 | -5,95 | -5,24 | VÚB Asset Management |
| IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2767 | 114,07513 | -4,06 | -3,39 | -10,7 | 3,69 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,05 | 7,920817 | -1,91 | -4,21 | -8,48 | 3,02 | SFM Slovakia | |
| WIOF - European Equity | EUR | 2,39 | 4,71486 | -0,42 | -1,24 | -1,65 | 7,66 | SFM Slovakia |
PP - Renta SKK 1,2691 76,957201 0,02 0,32 0,14 5,88 PRVÁ PENZIJNÁ
zmiešané
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,0484 | 930,55625 | -0,52 | 1,29 | 3,39 | Asset Management SLSP | |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,1748 | 516,50451 | -1,13 | -1,56 | 0,19 | 3,37 | Tatra Asset Management |
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 0,9211 | 445,84979 | -0,08 | 2,11 | -2,08 | 2,88 | VÚB Asset Management, |
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,03205 | 339,23101 | -1,28 | -0,47 | 0,03 | 2,61 | Asset Management SLSP |
| Fund Partners CSOB Equity Plus 1 | SKK | 10308,8 | 351,50934 | 0,06 | -1,26 | 1,02 | ČSOB | PP - |
| Eurofond | SKK | 1,54481 | 181,2239 | 0,38 | 0,66 | 2,1 | 1,7 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| Fund Partners CSOB North America C.P. 1 | SKK | 10022,36 | 220,56215 | 0,31 | 0,22 | - | - | ČSOB |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 4,93 | 7,145193 | 0,61 | 0,41 | 2,07 | 8,11 | SFM Slovakia |
| IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8584 | 133,13446 | -0,73 | -0,13 | 0,11 | 2,43 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
