Údaje o otvorených podielových fondoch k 25. júnu 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,13537	131,58	0,18	0,61	2,63	4,73	Asset Management SLSP
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4864	705,31	0,26	0,67	3,1	5,39	Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový fond	SKK	1,1295	217,27	0,28	0,88	3,23	5,38	VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0037	1640,69	0,1	0,4	2,68	5,09	Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10655,05	421,46	0,08	0,41	2,47	4,87	Československá obchodní banka
IAM KONTO - peňažný	SKK	1,0859	10183,82	0,57	0,99	2,94	5,11	ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM	SKK	103,39	3982,38	0,22	0,71	2,57	-	UniBanka.
KBC - Multi Cash USD	USD	4566,89	2428,39	0,01	0,03	0,3	0,6	Československá obchodní banka
CI - HVB SKK Cash	SKK	105,26	3873,01	0,13	0,46	2,87	5,23	HVB Bank Slovakia

dlhopisové

VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2373	702,60	0,5	1,29	3,88	3,66	VÚB Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,873	169,89	0,33	0,91	3,44	4,35	Tatra Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond	SKK	1,1955	91,67	0,28	1,08	3,62	4,7	Asset Management SLSP
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	0,9525	98,64	0,23	-0,21	-1,94	-3,57	VÚB Asset Management

PP - Kredit SKK 1,1085 565,37 0 -0,04 0,67 -1,05 PRVÁ PENZIJNÁ

VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,6916	2501,53	-0,77	0,65	-2,32	-13,26	VÚB Asset Management
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1033	573,08	0,18	1,11	3,85	3,71	AMSLICO AIG Funds
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	0,9507	166,08	0,98	0,14	0,73	-	VÚB Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,9185	77,28	0,34	1,07	3,68	5,08	Tatra Asset Management

akciové

TAM - Európsky akciový	SKK	0,6129	176,09	-0,52	1,64	2,51	10,28	Tatra Asset Management
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,05475	3,36	0,07	1,34	3,12	4,31	Asset Management SLSP

WIOF - Global Equity USD 3,3 119,47 1,54 3,45 7,49 29,92 SFM Slovakia

TAM - Americký akciový	SKK	0,7373	2640,86	-0,77	1,98	1,67	7,42	Tatra Asset Management
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,2009	82,21	0,33	1,17	3,34	7,01	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,92	590,72	0,55	1,57	-2,16	3,98	VÚB Asset Management
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10376,5	681,77	1,71	2,57	-	-	ČSOB
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05105	169,98	-0,06	1,79	3,37	4,81	Asset Management SLSP
PP - Eurofond	SKK	1,5312	69,68	-0,31	-0,39	-0,51	1,01	PRVÁ PENZIJNÁ

zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,05475	79,44	0,07	1,34	3,12	4,31	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,2009	245,67	0,33	1,17	3,34	7,01	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,92	355,96	0,55	1,57	-2,16	3,98	VÚB Asset Management
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10376,5	219,83	1,71	2,57	-	-	ČSOB
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05105	6,31	-0,06	1,79	3,37	4,81	Asset Management SLSP
PP - Eurofond	SKK	1,5312	52,21	-0,31	-0,3	-0,51	1,01	PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners CSOB North America Click Plus 1	SKK	10000	132,91			-	-	ČSOB

WIOF - Balanced Euro EUR 4,93 471,98 0,2 0,82 3,79 6,71 SFM Slovakia

IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8656 1165,27 -0,13 0,94 1,77 3,58 ISTRO ASSET MANAGEMENT

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.