| podielu | aktív fondu | posledný | posledný | posledný | posledný | členská | ||
| (v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | |||
| asociácie |
peňažné
| SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,12784 | 9416,5 | 0,09 | 0,42 | 2,38 | 4,22 | Asset Management SLSP |
| TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4752 | 3474,6 | 0,07 | 0,57 | 2,79 | 4,73 | Tatra Asset Management |
| VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1188 | 3202,5 | 0,07 | 0,58 | 2,61 | 4,36 | VÚB Asset Management |
| TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0026 | 2252,3 | 0,08 | 0,4 | 2,58 | 5 | Tatra Asset Management |
| KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 10605,7 | 1368,8 | 0,07 | 0,39 | 2,43 | 4,65 | ČSOB |
| IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,0748 | 658,3 | 0,05 | 0,41 | 2,28 | 4,19 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK SHORT-TERM SKK 102,62 308,8 0,05 0,51 2,03 UniBanka
KBC - Multi Cash USD USD 4565,08 90,7 0,02 0,06 0,32 0,65 ČSOB
CI - HVB SKK Cash SKK 104,69 130,9 0,1 0,44 2,65 HVB Bank Slovakia
dlhopisové
| VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,2207 | 693,9 | 0,13 | 0,25 | 2,67 | 2,3 | VÚB Asset Management |
| TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,8552 | 168,2 | 0,11 | 0,5 | 2,74 | 3,33 | Tatra Asset Management |
| SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,18195 | 89,7 | 0,12 | 0,38 | 2,77 | 3,56 | Asset Management SLSP |
| VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9542 | 101,6 | -0,32 | -0,52 | -0,81 | -2,53 | VÚB Asset Management. |
| VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6981 | 551,0 | -1,95 | -2,53 | -5,08 | -9,58 | VÚB Asset Management |
| AAF - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,0908 | 2350,5 | 0,1 | 0,41 | 2,95 | 2,48 | AMSLICO AIG Funds |
| VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 0,9386 | 487,0 | 0,68 | -0,72 | -0,6 | VÚB Asset Management | |
| TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 3,8761 | 69,6 | 0,1 | 0,51 | 2,85 | 3,98 | Tatra Asset Management. |
| TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,494 | 81,2 | -0,47 | -0,5 | -0,7 | -2,93 | Tatra Asset Management |
akciové
| TAM - Európsky akciový | SKK | 0,5959 | 168,6 | -0,08 | -4,26 | 2,01 | 16,02 | Tatra Asset Management |
| WIOF - Global Equity | USD | 3,06 | 3,4 | -7,27 | 6,99 | 29,66 | SFM Slovakia | |
| TAM - Americký akciový | SKK | 0,7173 | 117,3 | -2,7 | -6,1 | 0,68 | 14,85 | Tatra Asset Management |
| VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6123 | 2429,5 | -1,64 | -5,68 | 0,8 | 8,24 | VÚB Asset Management |
| AAF - Zahraničný rastový | SKK | 0,7352 | 86,4 | -0,34 | -3,82 | 2,2 | 11,29 | AMSLICO AIG Funds |
| IAM - Globálny technologický | SKK | 0,2935 | 560,8 | 0,31 | -5,48 | -0,82 | 14,69 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,13 | 637,7 | -0,47 | -5,75 | 1,91 | 11,52 | SFM Slovakia |
| WIOF - European Equity | EUR | 2,42 | 184,0 | -0,41 | -4,72 | 7,08 | 15,24 | SFM Slovakia |
| PP - Renta o.p.f. | SKK | 1,3042 | 69,7 | 0,07 | -0,25 | 3,7 | 12,06 | PRVÁ PENZIJNÁ |
zmiešané
| SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,03964 | 76,5 | -0,29 | -1,12 | 2,44 | 5,51 | Asset Management SLSP |
| TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,1782 | 243,9 | 0,03 | -1,76 | 2,41 | 8,6 | Tatra Asset Management |
| VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 0,9197 | 347,2 | -0,01 | -8,33 | -0,28 | 10,11 | VÚB Asset Management |
| Fund Partners CSOB Equity Plus 1 | SKK | 10187,22 | 64,7 | -0,42 | 1,87 | ČSOB | ||
| SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,03008 | 6,1 | -0,7 | -2,53 | 2,65 | 7,9 | Asset Management SLSP |
| PP - Eurofond | SKK | 1,5382 | 52,1 | 0,27 | 0,27 | 0,11 | 2,86 | PRVÁ PENZIJNÁ |
| WIOF - Balanced Euro | EUR | 4,86 | 124,7 | -0,21 | -2,02 | 4,29 | 7,76 | SFM Slovakia |
| IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8562 | 487,5 | -0,13 | -1,47 | 2,07 | 5,08 | ISTRO ASSET MANAGEMENT |
| AAF Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,0382 | 1166,9 | 0,85 | 2,52 | AMSLICO AIG Fundsa.s. |
Zdroj: Asociácia správcovských spoločností
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.
