Údaje o otvorených podielových fondoch k 16. aprílu 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

CI - HVB SKK Cash	SKK	104,09	130,1	0,10	0,57	2,51	-	HVB Bank
IAM Konto - peňažný	SKK	1,0698	610,8	0,05	0,30	2,17	4,30	Istro Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10 556,37	1198,7	0,09	0,41	2,68	4,79	ČSOB
KBC - Multi Cash USD	USD	4562,35	89,5	0,02	0,07	0,32	0,68	ČSOB
Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term	SKK	102,02	231,7	0,12	0,32	1,82	-	UniBanka
SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,12216	8795,4	0,07	0,36	2,25	4,29	Asset Management SLSP
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4656	3171,9	0,08	0,42	2,56	4,67	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,002	2077,6	0,10	0,38	2,53	5,00	Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový	SKK	1,1174	2819,6	0,07	0,46	2,35	4,36	VÚB Asset Management

dlhopisové

AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,086	691,2	-0,05	0,54	1,78	2,92	Amslico AIG Funds
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1348	558,4	-0,05	0,42	2,48	4,40	Istro Asset Management
SPORO - Korunový dlhopisový fond	SKK	1,17612	2571,0	0,05	0,47	2,20	3,95	Asset Management SLSP
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,8223	410,5	1,36	0,06	-3,80	-9,49	Tatra Asset Management
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5122	590,0	0,42	-1,25	0,20	1,70	Tatra Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,8531	663,6	0,09	0,60	2,19	3,63	Tatra Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8446	454,3	0,10	0,64	2,13	3,54	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7439	662,2	1,24	0,08	-4,10	-11,14	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	1,0032	894,6	0,40	-1,12	-0,10	0,98	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	0,9523	596,3	-1,33	0,03	-2,62	-	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2298	4148,3	0,10	0,65	2,09	3,08	VÚB Asset Management

akciové

AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7575	169,0	-0,11	2,02	3,88	13,40	Amslico AIG Funds
IAM - Globálny technologický	SKK	0,3071	113,6	-2,23	3,02	1,42	22,34	Istro Asset Management
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,306	88,7	0,60	1,05	3,45	8,34	Prvá penzijná
TAM - Americký akciový	SKK	0,7596	584,3	1,16	4,63	4,65	19,72	Tatra Asset Management
TAM - Európsky akciový	SKK	0,618	610,0	0,23	3,02	5,18	18,20	Tatra Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,653	192,1	0,94	5,42	2,45	11,09	VÚB Asset Management
WIOF - European Equity	EUR	2,53	4,7	-0,39	4,12	9,52	22,22	SFM Slovakia
WIOF - Global Equity	USD	3,26	26,0	-1,81	0,62	12,80	57,49	SFM Slovakia
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,23	8,6	-0,89	0,90	4,21	23,20	SFM Slovakia

zmiešané

Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10153,38	347,9	0,00	-0,69	1,53	-	ČSOB
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8685	125,2	-0,41	1,05	3,00	7,01	Istro Asset Management
PP - Eurofond	SKK	1,5404	1173,8	0,34	0,80	0,73	3,87	Prvá penzijná
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,04956	758,0	0,36	1,38	2,35	6,23	Asset Management SLSP
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05391	300,4	0,62	2,47	2,90	9,09	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,1956	473,8	0,18	1,94	2,33	9,56	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,0338	450,2	-0,82	3,05	3,62	24,81	VÚB Asset Management
WIOF - Balanced Euro	EUR	4,93	9,5	-0,20	1,02	6,48	10,79	SFM Slovakia

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži pre vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.