Údaje o otvorených podielových fondoch k 26. marcu 2004

názov fondu	mena	čistá hodnota	hodnota aktív fondu		výkonnosť v %			členská
		podielu	(v mil. v mene)	posledný	posledný	posledný	posledný	spoločnosť
				týždeň	mesiac	polrok	rok	asociácie
peňažné
CI - HVB SKK Cash	SKK	103,64	129,5	0,14	0,47	2,41	-	HVB Bank
IAM Konto - peňažný	SKK	1,068	588,5	0,13	0,34	2,32	4,46	Istro Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10 528,38	1159,5	0,15	0,40	2,72	4,91	ČSOB
KBC - Multi Cash USD	USD	4560,97	88,8	0,04	0,07	0,32	0,70	ČSOB
Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term	SKK	101,88	209,2	0,19	0,40	1,87	-	UniBanka
SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,13337	8433,4	0,12	0,37	2,31	4,42	Asset Management SLSP
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,461	3088,9	0,10	0,38	2,51	4,65	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,0042	1820,2	0,11	0,42	2,53	5,00	Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový	SKK	1,1138	2626,1	0,13	0,39	2,32	4,38	VÚB Asset Management
dlhopisové
AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1328	651,1	0,22	0,46	1,68	3,29	Amslico AIG Funds
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1337	554,7	0,33	0,64	2,63	4,92	Istro Asset Management
SPORO - Korunový dlhopisový fond	SKK	1,18677	2580,0	0,35	0,57	2,28	4,38	Asset Management SLSP
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,8312	412,5	1,14	2,04	-5,72	-11,00	Tatra Asset Management
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5289	605,7	-0,20	0,40	-0,18	1,90	Tatra Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,8364	638,4	0,16	0,38	2,46	3,43	Tatra Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8347	4476,4	0,10	0,31	1,82	3,55	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7534	668,6	1,36	2,42	-5,48	-12,50	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	1,0136	897,4	-0,10	0,35	-0,17	1,17	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	0,9628	587,8	1,13	3,34	-3,72	-	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2269	4104,9	0,41	0,60	2,01	3,50	VÚB Asset Management
akciové
AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,754	162,7	-0,80	-2,37	3,57	13,39	Amslico AIG Funds
IAM - Globálny technologický	SKK	0,3024	110,7	1,44	-2,26	5,38	21,52	Istro Asset Management
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,2895	88,2	-0,20	0,16	4,69	7,26	Prvá penzijná
TAM - Americký akciový	SKK	0,7311	553,2	0,70	-3,11	4,17	16,69	Tatra Asset Management
TAM - Európsky akciový	SKK	0,5963	573,9	-0,60	-3,58	5,63	19,35	Tatra Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6294	181,7	1,61	-1,50	0,70	8,38	VÚB Asset Management
WIOF - European Equity	EUR	2,42	4,5	-0,40	-3,59	8,52	22,84	SFM Slovakia
WIOF - Global Equity	USD	3,20	25,3	-1,20	-3,32	17,65	58,42	SFM Slovakia
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,18	8,4	-1,40	-3,96	5,83	21,11	SFM Slovakia
zmiešané
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	9982,69	349,9	-2,40	-2,10	-0,17	-	ČSOB
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8617	123,8	0,26	-0,50	3,31	6,66	Istro Asset Management
PP - Eurofond	SKK	1,53	1174,9	0,12	0,01	0,05	4,05	Prvá penzijná
SPORO - Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,06038	732,5	0,35	-0,05	2,16	5,81	Asset Management SLSP
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05164	286,4	0,63	-0,51	2,58	7,99	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,178	462,8	0,44	-0,35	2,76	9,08	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	1,0127	427,0	0,95	2,64	7,70	25,31	VÚB Asset Management
WIOF - Balanced Euro	EUR	4,89	9,4	0,20	-0,61	5,84	11,39	SFM Slovakia

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky:

Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži pre vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.