Údaje o otvorených podielových fondoch k 19. marcu 2004

názov fondu mena čistá hodnota hodnota aktív fondu výkonnosť v % členská

podielu (v mil. v mene) posledný posledný posledný posledný spoločnosť

týždeň mesiac polrok rok asociácie

peňažné

CI - HVB SKK Cash SKK 103,50 129,4 0,08 0,44 2,37 - HVB Bank

IAM Konto - peňažný SKK 1,0666 583,0 0,08 0,27 2,34 4,43 Istro Asset Management

KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10 513,12 1139,5 0,08 0,34 2,65 4,91 ČSOB

KBC - Multi Cash USD USD 4559,11 88,6 0,01 0,03 0,29 0,68 ČSOB

Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term SKK 101,69 203,7 0,08 0,27 1,71 - UniBanka

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,13199 8280,4 0,08 0,33 2,29 4,36 Asset Management SLSP

TAM - Korunový peňažný SKK 1,4595 3052,5 0,10 0,34 2,57 4,64 Tatra Asset Management

TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0031 1822,8 0,11 0,41 2,51 4,99 Tatra Asset Management

VÚBAM - Peňažný korunový SKK 1,1123 2536,4 0,03 0,32 2,37 4,34 VÚB Asset Management

dlhopisové

AAF - Príjmový dlhopisový SKK 1,1303 649,7 0,07 0,27 1,58 3,33 Amslico AIG Funds

IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,13 549,0 0,15 0,41 2,41 4,66 Istro Asset Management

SPORO - Korunový dlhopisový fond SKK 1,18264 2565,4 0,09 0,32 2,00 4,04 Asset Management SLSP

TAM - Dolárový dlhopisový SKK 0,8218 407,4 -0,99 3,96 -7,27 -13,06 Tatra Asset Management

TAM - Euro dlhopisový SKK 1,5313 607,3 -0,10 1,21 0,79 1,68 Tatra Asset Management

TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,8302 636,2 0,06 0,30 2,43 2,47 Tatra Asset Management

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,8328 4466,6 0,01 0,29 1,90 3,63 Tatra Asset Management

VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond SKK 0,7433 658,4 -1,12 3,80 -7,72 -14,98 VÚB Asset Management

VÚBAM - Dlhopisový eurofond SKK 1,0146 896,6 -0,10 1,00 0,57 0,60 VÚB Asset Management

VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 0,952 579,5 -0,39 3,96 -4,80 - VÚB Asset Management

VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,2219 4081,6 0,06 0,30 1,60 3,46 VÚB Asset Management

akciové

AAF - Zahraničný rastový SKK 0,7597 163,7 -0,68 -2,19 0,03 9,78 Amslico AIG Funds

IAM - Globálny technologický SKK 0,2981 108,5 -2,74 -2,71 -4,44 13,36 Istro Asset Management

PP - Renta o.p.f. SKK 1,2924 88,2 -0,95 1,26 2,57 3,69 Prvá penzijná

TAM - Americký akciový SKK 0,726 533,5 -2,20 -1,20 -2,17 10,20 Tatra Asset Management

TAM - Európsky akciový SKK 0,5999 570,1 -1,32 -3,57 1,74 12,77 Tatra Asset Management

VÚBAM - Svetové akcie SKK 0,6194 177,0 -1,02 -1,15 -4,62 0,22 VÚB Asset Management

WIOF - European Equity EUR 2,43 4,5 -1,22 -3,95 4,29 22,11 SFM Slovakia

WIOF - Global Equity USD 3,24 25,5 1,57 -3,86 14,49 59,61 SFM Slovakia

WIOF - US Capital Growth Fund USD 2,21 8,5 1,38 -2,64 3,27 22,10 SFM Slovakia

zmiešané

Fund Partners CSOB Equity Plus 1 SKK 10 224,36 349,9 0,00 0,27 2,24 - ČSOB

IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8595 122,9 -0,42 0,02 1,27 4,55 Istro Asset Management

PP - Eurofond SKK 1,5281 1178,6 -0,24 0,25 -0,61 3,99 Prvá penzijná

SPORO - Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,05664 722,6 -0,24 -0,05 0,69 3,88 Asset Management SLSP

SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,04502 283,0 -0,54 -0,54 -0,20 4,47 Asset Management SLSP

TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,1728 461,3 -0,54 -0,19 0,41 6,16 Tatra Asset Management

VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,0032 415,9 0,48 4,67 4,70 20,37 VÚB Asset Management

WIOF - Balanced Euro EUR 4,88 9,3 -0,61 -0,81 4,50 10,91 SFM Slovakia

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky:

Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži pre vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.