Údaje o otvorených podielových fondoch k 12. marcu 2004

podielu	aktív fondu	posledný	posledný	posledný	posledný	členská
	(v mil. v mene)	týždeň	mesiac	polrok	rok	spoločnosť
						asociácie

peňažné

CI - HVB SKK Cash	SKK	103,42	129,3	0,10	0,42	2,40	-	HVB Bank
IAM Konto - peňažný	SKK	1,0657	578,8	0,05	0,50	2,32	4,43	Istro Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	SKK	10 504,49	1149,1	0,15	0,35	2,70	4,92	ČSOB
KBC - Multi Cash USD	USD	4558,77	83,8	0,01	0,03	0,29	0,67	ČSOB
Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term	SKK	101,61	199,7	0,06	0,27	1,61	-	UniBanka
SPORO Korunový peňažný fond	SKK	1,13104	8109,4	0,07	0,32	2,30	4,33	Asset Management SLSP
TAM - Korunový peňažný	SKK	1,4627	3027,2	0,05	0,34	2,54	4,62	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	SKK	1,002	1814,1	0,09	0,39	2,50	4,98	Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový	SKK	1,112	2482,1	0,12	0,38	2,47	4,40	VÚB Asset Management

dlhopisové

AAF - Príjmový dlhopisový	SKK	1,1295	648,9	0,06	0,41	1,65	3,11	Amslico AIG Funds
IAM - Dlhopisový korunový	SKK	1,1283	549,9	0,06	0,69	2,31	4,52	Istro Asset Management
SPORO - Korunový dlhopisový fond	SKK	1,18156	2559,3	-0,04	0,32	2,02	3,92	Asset Management SLSP
TAM - Dolárový dlhopisový	SKK	0,8306	412,0	-0,41	6,41	-7,51	-11,94	Tatra Asset Management
TAM - Euro dlhopisový	SKK	1,5355	608,9	0,04	1,45	0,48	1,13	Tatra Asset Management
TAM - Fond korporátnych dlhopisov	SKK	3,8605	637,9	0,03	0,30	2,49	4,71	Tatra Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový	SKK	1,8383	4450,5	0,08	0,31	1,91	3,60	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	SKK	0,7517	666,8	0,08	6,49	-7,77	-13,24	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	SKK	1,0156	897,2	0,17	1,32	0,32	-0,01	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	SKK	0,9557	574,7	1,15	4,51	-4,43	-	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	SKK	1,2212	4061,9	0,01	0,31	1,61	3,27	VÚB Asset Management

akciové

AAF - Zahraničný rastový	SKK	0,7649	164,7	-2,96	-1,33	1,66	16,63	Amslico AIG Funds
IAM - Globálny technologický	SKK	0,3065	111,6	-3,46	0,33	0,43	25,02	Istro Asset Management
PP - Renta o.p.f.	SKK	1,3048	89,3	-0,95	2,90	6,18	12,73	Prvá penzijná
TAM - Americký akciový	SKK	0,7481	519,8	-4,09	2,38	0,21	23,09	Tatra Asset Management
TAM - Európsky akciový	SKK	0,6125	566,4	-3,44	-0,11	3,92	23,44	Tatra Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie	SKK	0,6258	180,8	-4,46	1,28	-3,26	9,84	VÚB Asset Management
WIOF - European Equity	EUR	2,46	4,5	-3,53	-1,20	7,42	32,97	SFM Slovakia
WIOF - Global Equity	USD	3,19	25,1	-5,06	-5,34	16,42	65,28	SFM Slovakia
WIOF - US Capital Growth Fund	USD	2,18	8,4	-4,80	-4,80	3,81	26,01	SFM Slovakia

zmiešané

Fund Partners CSOB Equity Plus 1	SKK	10 224,36	349,9	0,00	0,19	-	-	ČSOB
IAM - Medzinárodný vyvážený	SKK	0,8631	123,2	-1,38	1,03	1,83	7,85	Istro Asset Management
PP - Eurofond	SKK	1,5318	1182,7	-0,02	0,62	-0,41	4,79	Prvá penzijná
SPORO - Konzervatívny zmiešaný fond	SKK	1,05914	686,4	-1,08	0,64	1,01	6,30	Asset Management SLSP
SPORO Progresívny zmiešaný fond	SKK	1,05074	281,0	-2,17	0,89	0,58	9,24	Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	SKK	1,1886	464,3	-1,39	1,16	1,10	10,67	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	SKK	0,9984	405,1	-2,06	5,11	3,26	22,18	VÚB Asset Management
WIOF - Balanced Euro	EUR	4,91	9,4	-0,81	0,82	5,82	14,19	SFM Slovakia

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky:

Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí, alebo dostane, aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.