Prehľad výkonnosti otvorených podielových fondov k 6. februáru 2004

názov fondu	maximálna	minimálna	výkonnosť	za	za	za	za	členská spoločnosť asociácie
	predajná	predajná	v mene	posledný	posledný	posledný	posledný
	cena	cena		týždeň	mesiac	polrok	rok
				v %	v %	v %	v %
peňažné
CI - HVB SKK Cash	103,4045	102,89	SKK	0,03	0,34	2,42	-	HVB Bank
IAM Konto - peňažný	1,083	1,0776	SKK	0,07	0,27	2,15	4,00	Istro Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK	10 468,1677	10 457,71	SKK	0,09	0,37	2,61	4,48	ČSOB
KBC - Multi Cash USD	4561,2767	4556,72	USD	0,01	0,04	0,32	0,73	ČSOB
Pioneer New Europe Funds - Slovak Short-term	101,23	101,23	SKK	0,12	0,33	-	-	UniBanka
SPORO Korunový peňažný fond	1,1293	1,1265	SKK	0,07	0,38	2,29	4,14	Asset Management Slovenskej sporiteľne
TAM - Korunový peňažný	1,4565	1,4565	SKK	0,05	0,48	2,44	4,25	Tatra Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový	1,0009	1,0009	SKK	0,09	0,40	2,44	4,94	Tatra Asset Management
VÚBAM - Peňažný korunový	1,109	1,1068	SKK	0,12	0,38	2,37	4,47	VÚB Asset Management
dlhopisové
AAF - Príjmový dlhopisový	1,1673	1,1235	SKK	0,03	0,89	1,10	2,28	Amslico AIG Funds
SPORO - Korunový dlhopisový fond	1,2073	1,1778	SKK	0,11	0,53	1,89	3,74	Asset Management Slovenskej sporiteľne
TAM - Dolárový dlhopisový	0,8249	0,8028	SKK	-1,18	1,94	-9,21	-14,60	Tatra Asset Management
TAM - Euro dlhopisový	1,5635	1,5217	SKK	0,18	0,14	-1,25	-0,28	Tatra Asset Management
TAM - Korunový dlhopisový	1,883	1,8326	SKK	0,04	0,70	1,78	3,13	Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond	0,741	0,7185	SKK	-1,27	1,94	-9,78	-16,37	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový eurofond	1,0305	0,9992	SKK	-0,08	0,13	-1,45	-0,81	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond	0,9251	0,8971	SKK	-2,67	-1,92	-	-	VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond	1,2458	1,2081	SKK	0,13	0,83	1,32	2,65	VÚB Asset Management
akciové
AAF - Zahraničný rastový	0,8035	0,766	SKK	-0,40	-0,71	5,32	16,73	Amslico AIG Funds
IAM - Globálny technologický	0,3261	0,3113	SKK	-0,67	-0,83	16,11	30,51	Istro Asset Management
PP - Renta o.p.f.	1,2926	1,2546	SKK	0,31	-0,06	5,73	12,50	Prvá penzijná
TAM - Americký akciový	0,7881	0,7524	SKK	-0,42	3,55	7,03	23,64	Tatra Asset Management
TAM - Európsky akciový	0,6417	0,6126	SKK	-0,65	0,67	7,97	21,70	Tatra Asset Management
VÚBAM - Svetové akcie	0,6498	0,624	SKK	-1,19	1,24	0,75	8,60	VÚB Asset Management
WIOF - European Equity	2,5758	2,43	EUR	-0,41	0,83	9,46	20,90	SFM Slovakia
WIOF - Global Equity	3,4768	3,28	USD	-0,61	-0,61	29,64	55,45	SFM Slovakia
WIOF - US Capital Growth Fund	2,3744	2,24	USD	-0,88	1,32	12,56	28,00	SFM Slovakia
zmiešané
Fund Partners CSOB Equity Plus 1	10 356,98	9954,77	SKK	0,00	0,87	-	-	ČSOB
IAM - Medzinárodný vyvážený	0,9263	0,8928	SKK	-0,11	0,52	2,31	6,12	Istro Asset Management
PP - Bonus	2316,525	2207,0375	SKK	0,61	-0,39	0,13	1,47	Prvá penzijná
PP - Eurofond	1,5243	1,4525	SKK	0,38	-0,39	-0,39	4,06	Prvá penzijná
SPORO - Konzervatívny zmiešaný fond	1,0828	1,0564	SKK	-0,17	0,95	2,07	6,03	Asset Management Slovenskej sporiteľne
SPORO Progresívny zmiešaný fond	1,0746	1,0484	SKK	-0,54	1,33	2,58	8,39	Asset Management Slovenskej sporiteľne
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový	1,2263	1,182	SKK	-0,35	0,57	3,18	9,28	Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond	0,9819	0,9429	SKK	-1,38	-0,66	5,06	18,33	VÚB Asset Management
WIOF - Balanced Euro	5,0715	4,83	EUR	0,21	0,63	5,92	10,53	SFM Slovakia

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Vysvetlivky:

Prinášame prehľad najpredávanejších otvorených podielových fondov členov Asociácie správcovských spoločností.

Maximálna a minimálna predajná cena - informuje o tom, koľko podielnik za podiel zaplatí alebo dostane po zohľadnení vstupného alebo výstupného poplatku.

Výkonnosť - uvedená je v denominačnej mene podielu. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien.

Výkonnosť môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.